Sistemas, Tecnología y Negocios LATAM
¿Cuales son las necesidades de la Gestion de tesoreria?
CONOCER y controlar en todo momento los “saldos en valor” de las cuentas bancarias
ANTICIPAR los cobros y pagos “previsionales” para ver su impacto sobre los saldos futuros
ADECUAR los cobros y pagos con el fin de poder “hacer frente” a los compromisos contraidos
GESTIONAR la constitución del “flujo de caja” para ajustar las decisiones de inversión o de financiación
CONTROLAR la operatividad de sus “interlocutores financieros” (bancos, clientes, proveedores)
INFORMAR a la Dirección financiera y General acerca del cumplimiento de la política financiera definidas por éstas.
La gestión de tesorería de colaboración en tiempo real
SAGE FRP Tesorería es una herramienta eficaz y modular que ofrece todas las ventajas de una gestión en colaboración unida a la riqueza funcional de una herramienta de ayuda para la toma de decisiones.
Sus funciones de parametrización y de análisis en tiempo real le proporcionan una visión sintética de su posición y lo ayudan en sus decisiones para optimizar la rentabilidad de su empresa a diario.
Libre de restricciones técnicas, puede disfrutar de una ergonomía intuitiva y de funciones desarrolladas que le permiten centrarse en las tareas principales de su oficio.
Acceda al mundo de la gestión de tesorería de colaboración
Tome las mejores decisiones en tiempo real
Otorgue un valor agregado a la gestión de sus relaciones bancarias
Alcance funcional de SAGE FRP Tesorería
Integración automática de extractos bancarios y conciliación de previsiones
Interfaces simples de entrada/salida de la información
Posición de tesorería detallada/consolidada
Control preciso de comisiones bancarias
Armado de Cash Flow y presupuestos de tesorería
Información automática de flujos de caja históricos, diarios y proyectados en la moneda en que trabajen
Optimización de saldos: Cash Pooling y traspasos automáticos entre cuentas
Funciones de ayuda a la toma de decisiones: simulaciones
Parametrización completa y flexible del entorno de la empresa
Informes de análisis y control
Gestión de financiaciones e inversiones
Posibilidad de manejar distintas líneas de negocios (con cuenta bancaria distinta para cada línea)
Reportes en base a los requerimientos de la empresa: por cuenta, empresa, agrupación de empresas, flujos, códigos presupuestarios, bancos, información histórica, etc.
Manejo multiempresas, multimonedas, multibancos.
Manejos de perfiles de usuarios (permisos por usuarios)
Estandarización en el manejo de la tesorería
